Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist (TRDL ETF) syftar till att tillhandahålla den totala avkastningen för Bloomberg US Long Treasury Index (”Referensindex”), minus avgifternas inverkan. Fonden delar ut intäkter på kvartalsbasis.
Referensindexet mäter utvecklingen av nominella skulder i US-dollar med fast ränta utgivna av det amerikanska finansdepartementet med en löptid på mer än 10 år. Realobligationer, obligationer med rörlig ränta, STRIP-obligationer (där kapitalbeloppet och ordinarie kupongbetalningar har tagits bort säljs separat till investerare som nya värdepapper) och statsskuldväxlar är undantagna. Referensindexet balanserar om månadsvis.
Portföljförvaltarna strävar efter att uppnå fondens mål genom att använda portföljmodelleringsverktyg och -tekniker för att köpa och hålla en andel av indexpapper som representerar hela indexets egenskaper. Syftet med denna samplingsmetod är att replikera indexprestanda så nära som möjligt samtidigt som man minskar de kostnader som normalt skulle uppstå vid full replikering.
Denna ETF hanteras passivt.
Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist investerar i statsobligationer med fokus på USA. Obligationernas löptider är mellan 10+ år. De underliggande obligationerna har Investment Grade-betyg. ETF:en har en valutaexponering i USD. Ränteintäkterna (kuponger) i fonden delas ut till investerarna (kvartalsvis).
Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,06 % p.a.. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna (samplingsteknik). Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist är en mycket liten ETF med tillgångar på 1 miljon GBP under förvaltning. ETFen är yngre än 1 år och har sin hemvist i Irland.
Investeringsstrategi
Bloomberg US Long Treasury-index följer amerikanska statsobligationer. Tid till förfall: Minst 10 år.
Handla TRDL ETF
Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist (TRDL ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.
Börsnoteringar
| Börs | Valuta | Kortnamn |
| Borsa Italiana | EUR | TREL |
| London Stock Exchange | GBX | TRLX |
| London Stock Exchange | USD | TREL |
| SIX Swiss Exchange | USD | TREL |
| XETRA | EUR | TRDL |
Största innehav
| Namn | ISIN | Cusip | Ränta | Vikt % |
| US TSY N/B 1.75% 15/08/41 | US912810TA60 | 912810TA6 | 1.75 | 3.29% |
| US TSY N/B 2.375% 15/05/51 | US912810SX72 | 912810SX7 | 2.375 | 3.28% |
| US TSY N/B 2.25% 15/02/52 | US912810TD00 | 912810TD0 | 2.25 | 3.14% |
| US TSY N/B 1.875% 15/02/41 | US912810SW99 | 912810SW9 | 1.875 | 3.13% |
| US TSY N/B 2% 15/08/51 | US912810SZ21 | 912810SZ2 | 2 | 3.08% |
| US TSY N/B 1.875% 15/02/51 | US912810SU34 | 912810SU3 | 1.875 | 2.99% |
| US TSY N/B 2.25% 15/05/41 | US912810SY55 | 912810SY5 | 2.25 | 2.87% |
| US TSY N/B 1.875% 15/11/51 | US912810TB44 | 912810TB4 | 1.875 | 2.84% |
| US TSY N/B 3% 15/02/48 | US912810SA79 | 912810SA7 | 3 | 2.45% |
| US TSY N/B 1.625% 15/11/50 | US912810SS87 | 912810SS8 | 1.625 | 2.42% |
Innehav kan komma att förändras
Inlägget TRDL ETF investerar i långa amerikanska statsobligationer dök först upp på ETF-marknaden.