SEB Hållbarhetsfond Global sjönk 2 procent i september, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 9,3 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat 14,5 procent. Det framgår av en månadsrapport.
Förvaltarteamet med Christian Darenhill i spetsen skriver i en kommentar att utvecklingen på aktiemarknaderna var blandad under september. De större marknaderna utvecklades försiktigt positivt med japanska aktier i täten. Avkastningen i utvecklingsländerna var spretig med starkast utveckling i Ryssland och svagast i Indien.
Fonden hade en negativ utveckling under månaden, vilket främst berodde på kronans förstärkning samtidigt som fonden marginellt överträffade sitt jämförelseindex.
Faktorallokeringen hade en svagt negativ påverkan.
"Detta främst beroende på fondens övervikt mot mindre bolag som hade en svagare utveckling än stora bolag. Faktorn value vände slutligen från att ha konstant uppvisat negativ utveckling till att nu under månaden påverka fondens utveckling i positiv riktning", skriver man.
De mest framgångsrika placeringarna på bolagsnivå var övervikter i KDDI, HP och CVS Health, medan positioner i KLA-Tencor och Seagate hade en negativ påverkan.
De största innehaven per utgången av månaden var Johnson & Johnson, Roche och Pfizer med portföljvikterna 2,9, 2,9 respektive 2,8 procent.
Förvaltarteamet med Christian Darenhill i spetsen skriver i en kommentar att utvecklingen på aktiemarknaderna var blandad under september. De större marknaderna utvecklades försiktigt positivt med japanska aktier i täten. Avkastningen i utvecklingsländerna var spretig med starkast utveckling i Ryssland och svagast i Indien.
Fonden hade en negativ utveckling under månaden, vilket främst berodde på kronans förstärkning samtidigt som fonden marginellt överträffade sitt jämförelseindex.
Faktorallokeringen hade en svagt negativ påverkan.
"Detta främst beroende på fondens övervikt mot mindre bolag som hade en svagare utveckling än stora bolag. Faktorn value vände slutligen från att ha konstant uppvisat negativ utveckling till att nu under månaden påverka fondens utveckling i positiv riktning", skriver man.
De mest framgångsrika placeringarna på bolagsnivå var övervikter i KDDI, HP och CVS Health, medan positioner i KLA-Tencor och Seagate hade en negativ påverkan.
De största innehaven per utgången av månaden var Johnson & Johnson, Roche och Pfizer med portföljvikterna 2,9, 2,9 respektive 2,8 procent.