OPM Listed Private Equity tappade 0,52 procent i mars, vilket innebär att avkastningen sedan årets början summerar till 6,91 procent. Jämförbara fonder globalt har utvecklats betydligt sämre, skriver OPM i en månadskommentar.
Bäst utveckling i mars noterades i innehaven Wendell som steg med 13,6 procent samt Altamir och 3i som ökade med 9,7 respektive 8,9 procent. Det största negativa bidraget kom från innehavet i Aurelius som backade med 35 procent under månaden.
Aurelius tappade i spåren av att en större investerare, Gotham, blankat aktien, för att därefter kommunicera diverse uppfattningar om bolaget med en tydlig agenda att försämra förtroendet och aktiekursen, skriver fondens förvaltare Tom Berggren.
Enligt Berggren har Aurelius kommit med genmäle som finns publicerat på deras hemsida och Gothams agerande ska granskas av tyska finansinspektionen. Aurelius är specialiserat på att vända problembolag till lönsamhet.
Under månaden var det ingen stor skillnad i avkastning mellan sektorer eller geografier. Sett över året har dock de amerikanska fondbolagen gått bäst med en genomsnittlig uppgång på 21,5 procent, skriver Berggren. Det sker för närvarande också avyttringar med attraktiva vinster, enligt förvaltaren.
"Senast rapporterade Electra om ännu en avyttring 91 procent över NAV-värdering och bolaget har nu på 12 månader levererat 7 avyttringar som gett minst tre gånger investerat belopp."
Vad gäller värderingarna i fondens amerikanska fondbolag, som utgör drygt 40 procent av exponeringen, skriver förvaltaren att dessa också ser låga ut jämfört med den amerikanska börsen.
Sammantaget ser Berggren fortsatt goda förutsättningar för private equity och de underliggande portföljbolagens utveckling.
Bäst utveckling i mars noterades i innehaven Wendell som steg med 13,6 procent samt Altamir och 3i som ökade med 9,7 respektive 8,9 procent. Det största negativa bidraget kom från innehavet i Aurelius som backade med 35 procent under månaden.
Aurelius tappade i spåren av att en större investerare, Gotham, blankat aktien, för att därefter kommunicera diverse uppfattningar om bolaget med en tydlig agenda att försämra förtroendet och aktiekursen, skriver fondens förvaltare Tom Berggren.
Enligt Berggren har Aurelius kommit med genmäle som finns publicerat på deras hemsida och Gothams agerande ska granskas av tyska finansinspektionen. Aurelius är specialiserat på att vända problembolag till lönsamhet.
Under månaden var det ingen stor skillnad i avkastning mellan sektorer eller geografier. Sett över året har dock de amerikanska fondbolagen gått bäst med en genomsnittlig uppgång på 21,5 procent, skriver Berggren. Det sker för närvarande också avyttringar med attraktiva vinster, enligt förvaltaren.
"Senast rapporterade Electra om ännu en avyttring 91 procent över NAV-värdering och bolaget har nu på 12 månader levererat 7 avyttringar som gett minst tre gånger investerat belopp."
Vad gäller värderingarna i fondens amerikanska fondbolag, som utgör drygt 40 procent av exponeringen, skriver förvaltaren att dessa också ser låga ut jämfört med den amerikanska börsen.
Sammantaget ser Berggren fortsatt goda förutsättningar för private equity och de underliggande portföljbolagens utveckling.