AXA Rosenberg Glbl Sm Cp Alpha B USD sjönk med 1,3 procent i juni, vilket medför att fonden tappat 3,8 procent sedan årsskiftet. På ett års sikt har fonden ökat med 4,8 procent, jämfört med fondens jämförelseindex som ökat med 14,9 procent. Det framgår av en månadsrapport.
De största innehaven på aktiesidan var Merlin Properties Socimi SA, ON Semiconductor och Ralph Lauren med portföljvikter om 0,8, 0,8 respektive 0,7 procent. Dessa var man även relativt överviktade mot.
De fem innehaven som man hade störst relativ undervikt mot var NRG Energy, Lamb Weston Holdings och Burlington Stores, samtliga med 0,0 procent i portföljvikt.
Konsumentsektorn stod för 19,7 procent av allokeringen vid månadsskiftet, följt av teknologi med 19,4 procent. Jämförelseindexvikterna för dessa uppgick till 13,6 respektive 13,4 procent.
Nordamerika utgjorde 60,3 procent av allokeringen, med Europa på andraplats med 22,8 procent.
De största innehaven på aktiesidan var Merlin Properties Socimi SA, ON Semiconductor och Ralph Lauren med portföljvikter om 0,8, 0,8 respektive 0,7 procent. Dessa var man även relativt överviktade mot.
De fem innehaven som man hade störst relativ undervikt mot var NRG Energy, Lamb Weston Holdings och Burlington Stores, samtliga med 0,0 procent i portföljvikt.
Konsumentsektorn stod för 19,7 procent av allokeringen vid månadsskiftet, följt av teknologi med 19,4 procent. Jämförelseindexvikterna för dessa uppgick till 13,6 respektive 13,4 procent.
Nordamerika utgjorde 60,3 procent av allokeringen, med Europa på andraplats med 22,8 procent.