ASTG har publicerat årsredovisningen för 2016. Styrelsen vill förtydliga att det i revisionsberättelsen där revisorerna tillstyrker att årsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och tillstyrker att årsstämman beviljar styrelseledamöterna och vd ansvarsfrihet för räkenskapsåret finns väsentliga osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift och anmärkningar. Det framgår av ett pressmeddelande.
Bolagets likvida medel uppgick vid utgången av 2016 till 1,4 miljoner kronor och dess kortfristiga skulder till 25 miljoner kronor.
ASTG har under 2017 erhållit lån om 2 miljoner kronor i enlighet med en muntlig överenskommelse mellan bolaget och större aktieägare. Överenskommelsen innebär att de avser säkerställa finansieringen av industrifasen till dess att kassaflödet från verksamheten blir positivt. Bolaget bedömer att det utöver de 2 miljoner kronor som erhållits, behövs ytterligare lån eller tillskott i storleksordning 5 miljoner kronor för att säkerställa rörelsekapitalbehovet för 2017.
Utöver rörelsekapitalbehovet så finns konvertibla skuldebrev om 20 miljoner kronor som förfaller till betalning eller kvittning mot aktier den 31 mars 2017. Bolaget arbetar med alternativa lösningar då teckningskursen om 2 kronor indikerar att det inte är sannolikt att konvertibler omvandlas till aktier. De alternativ som diskuteras avser förlängning eller kvittning.
Bolaget bedömer att det finns goda möjligheter till lösningar av finansieringen med en numera färdigställd och MIL-godkänd produkt samt stora välrenommerade kunder. Dessa förhållanden tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten, skriver ASTG.
Vidare anmärks det på att skatter och avgifter inte har betalats i tid under året. Försummelserna har dock inte medfört någon väsentlig skada för bolaget utöver dröjsmålsräntor.
"Vid upprättandet av denna skrivelse har avtal slutits och undertecknats gällande konvertibler inklusive ränta a 5,5 miljoner kronor. Kontant ersättning kommer inte att krävas för denna del av konvertiblerna vid förfall den 31 mars 2017. Vidare har bolaget slutit en överenskommelse med en långivare som senast fredagen den 3 mars tillskjuter 4 miljoner kronor i form av reverslån", kommenterar vd Andreas Adelgren.
Bolagets likvida medel uppgick vid utgången av 2016 till 1,4 miljoner kronor och dess kortfristiga skulder till 25 miljoner kronor.
ASTG har under 2017 erhållit lån om 2 miljoner kronor i enlighet med en muntlig överenskommelse mellan bolaget och större aktieägare. Överenskommelsen innebär att de avser säkerställa finansieringen av industrifasen till dess att kassaflödet från verksamheten blir positivt. Bolaget bedömer att det utöver de 2 miljoner kronor som erhållits, behövs ytterligare lån eller tillskott i storleksordning 5 miljoner kronor för att säkerställa rörelsekapitalbehovet för 2017.
Utöver rörelsekapitalbehovet så finns konvertibla skuldebrev om 20 miljoner kronor som förfaller till betalning eller kvittning mot aktier den 31 mars 2017. Bolaget arbetar med alternativa lösningar då teckningskursen om 2 kronor indikerar att det inte är sannolikt att konvertibler omvandlas till aktier. De alternativ som diskuteras avser förlängning eller kvittning.
Bolaget bedömer att det finns goda möjligheter till lösningar av finansieringen med en numera färdigställd och MIL-godkänd produkt samt stora välrenommerade kunder. Dessa förhållanden tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten, skriver ASTG.
Vidare anmärks det på att skatter och avgifter inte har betalats i tid under året. Försummelserna har dock inte medfört någon väsentlig skada för bolaget utöver dröjsmålsräntor.
"Vid upprättandet av denna skrivelse har avtal slutits och undertecknats gällande konvertibler inklusive ränta a 5,5 miljoner kronor. Kontant ersättning kommer inte att krävas för denna del av konvertiblerna vid förfall den 31 mars 2017. Vidare har bolaget slutit en överenskommelse med en långivare som senast fredagen den 3 mars tillskjuter 4 miljoner kronor i form av reverslån", kommenterar vd Andreas Adelgren.