På måndagen bekräftade Stifel sin köprankning och sitt prismål på 64,00 USD för Schlumberger Limited (NYSE: SLB), en ledande leverantör inom oljefältstjänstesektorn.
Schlumbergers aktie har upplevt ett nedåtgående tryck sedan början av april, vilket har lett till dess nuvarande värdering till 8,0 gånger den beräknade EBITDA 2024 och 6,9 gånger EBITDA 2025. Dessa siffror ligger under den tioåriga medianmultipeln på 9,8 gånger.
Företagets analys indikerar att Schlumbergers aktier handlas till en rabatt i förhållande till historiska värderingar. Specifikt värderas aktien för närvarande till 0.53 gånger S&P 500-multipeln, en anmärkningsvärd minskning från 0.68 gånger i början av året den 1 januari 2024 och långt under den tioåriga medianen på 0.79 gånger.
I andra senaste nyheterna har Schlumberger Limited (SLB) gjort betydande framsteg inom energisektorn. Företaget slutförde nyligen ett förvärv av CHX på 8,2 miljarder dollar, ett drag som analytiker från RBC berömmer som en strategisk passform, bibehåller en "Outperform" -rating och höjer sitt prismål från $ 66,00 till $ 69,00. Förvärvet förväntas förbättra SLB:s portfölj och exponering mot framtida tillväxtmarknader, med beräknade synergier på 400 miljoner dollar, vilket tyder på en potentiell uppsida från framtida effektivitetsvinster i både kostnader och intäkter.
SLB har också säkrat ett utökat kontrakt med Equinor för den andra fasen av fas 3 på Trollfältet i Nordsjön. Denna expansion bygger på ett redan existerande långsiktigt avtal och syftar till att påskynda undervattensanslutningen till befintlig infrastruktur. SLB:s joint venture OneSubsea kommer att använda North Seas kompatibla, konfigurerbara lösningar för att påskynda produktionen av cirka 55 miljarder standardkubikmeter gas från reservoaren.
Det amerikanska utrikesdepartementet har bekräftat att SLB verkar inom ramen för de sanktioner som införts mot Ryssland och att företaget förstår sanktionspolitikens "skyddsräcken" efter diskussioner med företagets VD. SLB har hjälpt ryska oljebolag som Gazprom Neft och Rosneft att upprätthålla olje- och gasproduktionen, i linje med de regler som fastställts av OFAC (Office of Foreign Assets Control) och finansdepartementet.
I rapporten för det första kvartalet rapporterade SLB en robust inledning på 2024, med en intäktsökning på 13% och en EBITDA-tillväxt i mitten av tiotalet procent. Bolaget förväntar sig fortsatt internationell tillväxt och förbättrade justerade EBITDA-marginaler under de kommande kvartalen.
Insikter från InvestingPro
Eftersom Stifel behåller en hausseartad inställning till Schlumberger Limited (NYSE:SLB), berikar en närmare titt på realtidsdata från InvestingPro analysen av företagets nuvarande marknadsposition. Schlumbergers börsvärde uppgår till 63,68 miljarder dollar, vilket återspeglar dess betydande närvaro inom sektorn för oljefältstjänster. Trots oro över värderingen ligger bolagets P/E-tal på rimliga 14,66, något under det justerade P/E-talet för de senaste tolv månaderna per Q1 2024, som ligger på 14,52. Detta tyder på en stabil värdering i investerarnas ögon.
Intäktstillväxten verkar också robust, med en ökning på 13,02% under de senaste tolv månaderna per Q1 2024, vilket överensstämmer med företagets historiska resultatutveckling. Direktavkastningen på 2,47% per juni 2024, i kombination med en historik av bibehållna utdelningar 54 år i rad, understryker Schlumbergers engagemang för att återföra värde till aktieägarna. Dessa siffror förstärker Stifels optimistiska utsikter och kan signalera till investerare att Schlumbergers aktie är undervärderad till sitt nuvarande handelspris nära 52-veckorslägsta.
Två anmärkningsvärda InvestingPro-tips för Schlumberger belyser företagets låga prisvolatilitet och dess måttliga skuldnivå, vilket kan erbjuda en viss stabilitet på en annars fluktuerande marknad. Vidare ger Schlumbergers lönsamhet under de senaste tolv månaderna och analytikernas förutsägelser om fortsatt lönsamhet i år ytterligare förtroende för bolagets finansiella hälsa. För dem som är intresserade av en djupare analys finns det ytterligare InvestingPro-tips tillgängliga som ytterligare kan vägleda investeringsbeslut. Använd kupongkoden PRONEWS24 för att få ytterligare 10 % rabatt på en Pro- eller Pro+-prenumeration för ett år eller två år för mer exklusiva insikter.
Denna artikel är översatt med hjälp av artificiell intelligens. För ytterligare information hänvisar vi till våra Användarvillkor.