Denna vecka tar vi oss en titt på techjätten Meta (NASDAQ:META) som har en klart intressant graf att bjuda på.
Vi kommer här titta helt och hållet från ett utzoomat perspektiv för att få en allmän uppfattning om styrkeläget, här på veckografen. På denna kan vi direkt göra tre intressanta observationer.
- “Death cross”. Det är första gången sedan lanseringen för drygt tio år sedan som vi fått ett så kallat death cross, alltså att EMA50-linjen (gul) korsat under EMA200:n (lila). Detta är ett björntecken de luxe, samtidigt som det är ett ofta missförstått fenomen. Ett “dödskors” betyder inte att priset i den underliggande kommer kollapsa på studs. Vad det säger är att en trendvändning är tekniskt bekräftad. Vad som istället tenderar att ske i praktiken är att ett återtest till EMA200-linjen underifrån är att statistiskt vänta inom cirka 50-75 candles. Denna uppskattning ska inte tas för gospel, utan snarare som en guideline inför kortningsmöjligheter längre fram.
- Fallande kanal. Vi har en rejält tilltagen fallande kanal. Denna är bullish av naturen och givet att vi handlas nära botten på denna kanal finns definitivt handelsmöjligheter, åtminstone så för den mer risktoleranta.
- 3-punkts RSI-divergens. Många tenderar att lägga för stor vikt på enkla RSI-divergenser, det vill säga när de baserar sig på två punkter enbart. Om någonting så tenderar dessa snarare att bekräfta trendriktningen, vilket ni enkelt kan se på nästan vilken graf som helst. Med en 3-punkts RSI-divergens är det däremot annorlunda. Här får vi den bekräftade gummibandseffekten. Och ju fler punkter en RSI-divergens har, desto kraftigare tenderar utbrottet att bli.
Så, vad ska vi då göra med de tre fynd vi identifierat hittills? Jo, vi arrangerar varje enskilt instrument till att ordna en teknisk liten orkester i vilken sannolikheterna spelar samma melodi.
Vi vet att den fallande kanalen och 3-punktsdivergensen är bullish-signaler. Vi vet också att återtest av EMA200-linjen efter ett death cross är på sannolikhetskartan. Likaså kan vi sannolikt räkna med någon form av, åtminstone kortsiktigt, motstånd vad EMA50-linjen beträffar. Anledningen att jag säger “kortsiktigt” här är med anledning av den uppdämda tekniska reaktion som 3-punktsdivergensen och den långa fallande kanalen laddat för. Att priset “bara” skulle gå upp med cirka +35 % vore därför osannolikt.
Följande graf visar ett klart möjligt scenario, även om det samtidigt är att gå händelserna långt i förväg.
Om däremot vi ser någonting som liknar detta scenario (med generös felmarginal, förstås) så kommer EMA200-linjen – och givet så att det sker med en RSI som matchar bearish blue-linjen någotsånär, alltså den övre blå linjen i RSI-fältet, så är hela bolaget upplagt för smash.
Med det sagt ska man undvika att gå emot trenden, som i detta fall är bearish. Däremot finns det som sagt en del möjligheter för den mer riskbenägne i nuläget. Med det sagt sammanfaller veckografens EMA50- och dagsgrafens EMA200-linjer väl. För den som går lång kan det därför vara en god idé att göra en rejäl vinsthemtagning vid eventuellt test av dessa linjer.
