Proprietära handelsföretag för aktier

Expertutlåtande 💡💭

Innan du väljer vilket proprietärt aktiehandelsföretag att följa är det viktigt att inte bara bedöma företagets dokumenterade historik utan också om dess modell passar dig. Avgifter och rykte är bara toppen av isberget. För att bli en framgångsrik handlare på lång sikt måste du ta en djupare titt på företagets personal- och karriärplan för att förstå om det kommer att ge dig det nödvändiga stödet under alla upp- och nedgångar när du handlar.

Tänk på företagets dokumenterade historik när det kommer till aktiehandel. Undersök företagets bästa handlare för att avgöra om de förkroppsligar den typ av framgång du strävar efter att uppnå. Att tjäna pengar är det ultimata målet, men vägen till framgång innebär olika tillvägagångssätt och kompetensuppsättningar

Proprietära handelsföretag som respekterar handlares förmåga och tror på en långsiktig plan, oavsett marknadsfluktuationer, tenderar att utveckla bättre handlare. Företag som antar ett heltäckande tillvägagångssätt över sina handlares kompetens visar ofta ett starkt engagemang för deras framgång och försäkrar dig om att företaget investerar i din tillväxt och utveckling.

Thomas Monteiro – Senior Analyst på Investing.com

Historik och definitioner av proprietära aktiehandelsföretag

Historiskt sett var proprietära aktiehandelsföretag centrerade kring en fysisk plats, vanligtvis ett handelsgolv, där handlare samlades och handlade med aktier. De använde i allmänhet en av två affärsstilar. Ibland var handlaren direkt anställd av det proprietära aktiehandelsföretaget och var tvungen att handla med företagets kapital, proprietära metoder och teknologier. Andra gånger fungerade handlarna som en ”oberoende” aktiehandlare som använde sitt eget kapital, metoder och teknik på ett handelsgolv som tillhandahölls av proprietära aktiehandelsföretag. Dessa äldre företag kallades ofta för ”handelsarkader”.  

Båda dessa typer av äldre proprietära aktiehandelsföretag finns fortfarande, men antalet är dock betydligt färre. Dessutom kan de mycket väl ta betalt för återkommande kostnader som tillgång till ett skrivbord, dator, internet och handelspaket. Detta måste beaktas av en aktiehandlare innan de börjar handla.

Den utbredda tillgången till stabila internetanslutningar, mognaden hos digitala paket med programvarusupport och förändringar i hur människor arbetar har möjliggjort och uppmuntrat skapandet av en ny modell för proprietära aktiehandelsföretag online. Dessa gör det nu möjligt för blivande aktiehandlare att verka som verkligt platsoberoende distansbaserade handlare. Denna demokratisering av aktiehandeln har gjort det möjligt för en bredare publik att engagera sig i detta område av finansmarknaderna.

Hur fungerar egentligen ett proprietärt aktiehandelsföretag?

Moderna proprietära aktiehandelsföretag online kräver att en handlare klarar ett test där de uppvisar sin talang, handelsmetodik och riskhanteringsförmåga. På grund av olika språkjargonger på olika företag kan dessa kallas för olika saker, men de kallas oftast för utvärderingar, utmaningar, bedömningar etc. 

Företagets erbjudande beror på hur många tester en handlare måste klara innan de är berättigade att få tillgång till företagets kapital. Vissa företag erbjuder en enda utvärdering, andra kan kräva att du klarar 2–3 tester. Det är viktigt för handlare att fullt ut förstå hur många tester de måste klara av innan de börjar sina utvärderingar.

Oavsett hur många tester ditt företag kräver att du ska klara av, kommer de att bestå av vissa regler och förordningar som du måste följa. Underlåtenhet att göra det kommer att innebära att du omedelbart diskvalificeras. Du måste då köpa ett nytt test och börja om från början. Många av dessa regler handlar om riskhanteringsprotokoll som man aldrig får bryta mot. Återigen är det viktigt för en handlare att fullt ut förstå sitt företags ”regler för engagemang” för att undvika att diskvalificeras.

När du har klarat företagets test och utvärdering kommer du att gå vidare till handel med företagets kapital. Detta kan vara riktigt kapital eller genom fullmakt beroende på företagets progressionsväg. 

Du kommer då att vara berättigad att handla företagets kapital hur du vill (så länge som du fortfarande respekterar företagets riskhanteringsregler) och kommer att vara berättigad att få en vinstandel baserat på handlarens resultat. 

Så länge som handlaren upprätthåller ett positivt saldo på sitt finansierade konto kommer de att vara berättigade att fortsätta handla med det tilldelade kapitalet och få en del av vinsten för sina ansträngningar. En handlare bör dock påminnas om att de i de flesta företag endast behåller tillgång till handelskapital så länge som de fortsätter att uppnå positiva resultat. Förlust av positiva handelsresultat kommer också att leda till att man förlorar tillgång till det finansierade kontot.

Varför använda ett proprietärt aktiehandelsföretag istället för en mäklare?

Proprietära handelsföretag har dess fördelar; för handlarna erbjuder de tillgång till enormt kapital och stor hävstång. Detta gör det möjligt för handlare att ta mer framträdande positioner och potentiellt förstärka sin avkastning. 

Dessutom har proprietära handelsföretag vanligtvis robusta protokoll för riskhantering, vilket innebär att handlare ofta räddas från att gå med betydande förluster. De hanterar risk genom att implementera gränser för positionsstorlek och stoppa förlustorder för den potentiella nedsidan för handlarna.

Å andra sidan tillhandahålls mäklare oberoende och en känsla av autonomi till handlare. Genom att handla via en mäklare får handlarna bestämma hur de ska handla och vilka strategier de kommer att ha på plats. Detta innebär att handlare kan strukturera allt efter sina personliga preferenser och ändra sig efter marknadsförhållanden. Mäklare ger också investerare möjligheter att diversifiera sina portföljer mellan olika tillgångsklasser.

I slutändan är det handlarens mål, deras risktolerans och handelsstil som är viktiga när man väljer mellan ett proprietärt handelsföretag och en mäklare. Proprietära aktiehandelsföretag kan vara ett attraktivt alternativ för handlare som fokuserar stort på tillgången till kapital, hävstångseffekt och strikta riskhanteringsåtgärder. 

Å andra sidan kan handlare som värdesätter mer oberoende och kontroll när de fattar handelsbeslut och frihet och flexibilitet i sina investeringsmöjligheter tycka att en mäklare är det mest tilltalande alternativet. Det är viktigt att överväga behoven och målen för antingen ett proprietärt handelsföretag eller en mäklare om en individ ska göra det bästa handelsvalet.

Fördelar med att använda ett proprietärt aktiehandelsföretag

Proprietära aktiehandelsföretag ger flera fördelar:

• Kapital: Proprietära handelsföretag tillhandahåller medel till handlarna som de använder för att ta stora positioner, och så kan vinsten bli ännu större jämfört med deras begränsade kapital. Detta kan vara något som förändrar spelplanen för handlare som saknar startkapital för att effektivt ta sig in på marknaden. Handelsföretag tillhandahåller också hävstångsköpkraft till sina handlare, vilket ger en möjlighet för handlare att kontrollera mer kapital än de har tillgång till. Denna hävstång ökar den potentiella avkastningen, vilket gör det möjligt för handlaren att dra nytta av kortsiktiga möjligheter på marknaden och eventuellt uppnå ökad lönsamhet.
• Avancerade verktyg: De bästa företagen investerar kraftigt i avancerade handelsplattformar, marknadsdata och analysverktyg. De ger tillgång till historiska marknadsdata och marknadsdata i realtid, samt avancerade diagramfunktioner och indikatorer. Vissa tillhandahåller till och med verktyg för grundläggande analys, t.ex. företagsscreeners med hjälp av finansiella mätvärden och nyhetsflöden. Dessutom ger vissa företag tillgång till onlinedatabaser som innehåller nedladdningsbara bokslut, resultatrapporter och nyckeltal för att fastställa ett företags grundläggande egenskaper. 
• Utbildningsmiljö: Att kunna observera andra lönsamma handlares tillvägagångssätt samt få utbildning och mentorskap skapar en mycket effektiv inlärningsmöjlighet. Många proprietära handelsföretag erbjuder mentorskap och utbildning till handlare så att de kan utveckla nya färdigheter och kunskaper.
• Minskad finansiell risk: Proprietära aktiehandelsföretag erbjuder minskad exponering för handlarens personliga ekonomiska förluster jämfört med om eget kapital används. Handlare riskerar bara det kapital som tillhandahålls av företaget.

Begränsningar vid användning av proprietära handelsföretag vid aktiehandel

Även om proprietära handelsföretag har flera fördelar, kommer de samtidigt med en del begränsningar. De flesta proprietära handelsföretag för aktiehandel har regler för positionsstorlek med kontokapitalet. Detta kan begränsa en framväxande handlares förmåga att testa mer omfattande allokeringsstrategier i sin portfölj.  

Vissa av dem har dessutom höga månatliga prestationsriktmärken. Även om dessa kan vara en utmärkt drivkraft för stark handel kan de också sätta press på handlaren att ta överdrivna risker. Företagen förbehåller sig rätten att stoppa partnerskapen om antingen handlarens eller partnerskapets resultatkriterier inte uppfylls. Detta kanske inte erbjuder den långsiktiga säkerhet som de flesta handlare skulle vilja ha.

Det är också värt att tänka på att proprietära aktiehandelsföretag vanligtvis kommer att hålla tillbaka en del av vinsten som en kompensationsavgift. Även om det är vettigt att samordna intressen skulle detta innebära att handlarna inte får alla vinster under de månader de presterar bäst. 

Slutligen kan vissa utmaningar uppstå på grund av marknadsförhållanden eller affärsprioriteringar, vilket ibland påverkar servicenivån. Seriösa företag försöker dock begränsa dessa påfrestningar och fokusera på långsiktig framgång för sina handlare.

Hur man väljer ett proprietärt aktiehandelsföretag?

När man väljer ett proprietärt aktiehandelsföretag är det värt att beakta följande faktorer:

Support: Välj ett företag som erbjuder omfattande utbildning och löpande support. Se till att de ger hjälp när du behöver det och hjälper dig att växa som handlare.
Tillgång till verktyg: Välj ett företag som tillhandahåller avancerade handelsverktyg och teknik. Dessa verktyg kan hjälpa till att fatta bättre beslut och genomföra affärer effektivt.
Hålla dig säker: Sök efter företag med en tydlig och transparent riskhanteringspolicy för att säkerställa att dina regler hjälper dig att behålla tillgången till kapital.
Se till att de har åtgärder på plats för att minska potentiella risker i samband med handel.
Förstå kostnader: Var medveten om eventuella dolda avgifter och förstå företagets avgiftsstruktur. Tänk på den långsiktiga lönsamheten snarare än bara på den initiala kostnaden.

Förstå företagskraven: Se till att du för det första förstår vilka test och utvärderingar som handlare måste klara av för att få tillgång till kapital. För det andra, vilka riskhanteringsprotokoll som måste följas för att säkerställa a) utbetalning av vinstdelning och b) bibehållen tillgång till det finansierade handelskapitalet.

Community: Leta efter ett företag med en stödjande och engagerande community av handlare. Att vara en del av en community gör det möjligt att dela med sig av kunskap och lära sig av andras erfarenheter.

Vanliga frågor om proprietära aktiehandelsföretag?

Vilka är finansieringskostnaderna för att gå med i ett modernt proprietärt aktiehandelsföretag online?

De flesta handlare kommer att behöva betala en ”utmaningsavgift” för att kunna ta företagets finansieringstest och utvärdering. Denna avgift kommer att skilja sig åt mellan företag och kommer också att skilja sig beroende på vilken finansieringsnivå som handlaren vill tillgå.

Tillhandahåller proprietära handelsföretag utbildnings- och mentorskapsprogram för nya handlare?

Proprietära handelsföretag stöttar ofta nya handlare med utbildnings- och mentorskapsprogram, inklusive utbildning i flera olika former, från böcker till handelssimuleringar och ibland vägledning från professionella handlare för att lära sig eller förbättra kvaliteten och intensiteten i handeln.

Hur fördelas vinster och förluster mellan handlarna och företaget?

Vinster och förluster delas mellan handlare och det proprietära handelsföretaget enligt ett vinstdelningsavtal. Till handlarna betalas en del som en procentandel av den erhållna vinsten, och återstoden går till företaget som kompensation för att tillhandahålla kapital, infrastruktur och support.

Finns det några restriktioner för att ta ut medel eller stänga konton med ett proprietärt handelsföretag?

Det är företaget som bestämmer hur uttag av medel eller till och med stängning av konton fungerar. Vissa har utarbetat policyer för uttag och till och med låsningsperioder, medan andra kan vara mer flexibla.

Vilka riskhanteringspolicyer har det proprietära handelsföretaget på plats för att skydda både handlare och själva företaget?

Policyerna kan omfatta stoppa förlustorder, begränsningar för positioner, regelbundna riskbedömningar och användning av riskövervakningsverktyg för att skydda både handlare och företaget. Det är av yttersta vikt att en handlare förstår handelsföretagets policy.

Kan handlare handla både långa och korta positioner med ett proprietärt handelsföretag?

Handlare på ett proprietärt aktiehandelsföretag hanterar både långa (köp) och korta (sälj) transaktioner. Av den anledningen kan handlare dra nytta av marknadsrörelser i båda riktningarna – upp eller ner. Detta öppnar upp ett brett spektrum av marknadsmöjligheter för handlare.

Erbjuder företaget några incitament eller bonusar baserade på handelsresultat?

Ja, de flesta proprietära handelsföretagen har infört incitament och bonusar som täcker handlarnas handelsresultat. Handlare på proprietära handelsföretag kan få prestationsbaserad ersättning, till exempel vinstdelning eller differentierade provisionsstrukturer som är knutna till specifika handelsmål.

Finns det några möjligheter till karriärutveckling inom proprietära handelsföretag online?

Vissa proprietära handelsföretag marknadsför andra alternativa handelsmöjligheter till framgångsrika handlare. Vissa kan tillhandahålla utbildnings- eller mediemöjligheter till resten av sin kundbas.