Investing.com — På fredagen nedgraderade Wells Fargo International Papers aktier (NYSE:IP) från Equal Weight till Underweight och sänkte även kursmålet till 40 USD från tidigare 45 USD. Företaget har reviderat sina uppskattningar för vinst per aktie (EPS) för åren 2025 och 2026 till 1,60 USD respektive 2,25 USD, samtidigt som EBITDA-prognoserna sänkts till 3,30 miljarder USD för 2025 och 3,67 miljarder USD för 2026. Enligt InvestingPro-data har 8 analytiker nyligen reviderat sina vinstprognoser nedåt för den kommande perioden, vilket stöder Wells Fargos försiktiga hållning.
Det nya kursmålet på 40 USD baseras på en multipel på 8,0 gånger den uppskattade EBITDA för 2026. Wells Fargos analytiker pekade på flera faktorer bakom nedgraderingen. En central oro är försämringen av fundamenta på både inhemska och internationella marknader för containerboard. Dessutom finns en växande uppfattning att International Paper kommer att misslyckas med att nå sina finansiella mål för 2025, vilket kan avleda investerarnas uppmärksamhet från företagets långsiktiga mål för 2027. Baserat på InvestingPros analys av verkligt värde verkar aktien handlas nära sitt verkliga värde, med nuvarande intäkter på 19,9 miljarder USD och ett börsvärde på 23,71 miljarder USD.
Analytikern noterade också att International Papers nuvarande värdering är hög i förhållande till historiska genomsnitt, där InvestingPro-data visar ett P/E-tal på 41,92 och förhöjda EBIT-multiplar. Denna förhöjda värdering verkar vara ur fas med de försvagade efterfrågefundamenta. Medan företaget har upprätthållit utdelningar under imponerande 55 år i rad, med en nuvarande direktavkastning på 4,12 %, finns en förväntan att International Paper kan behöva öka sin skuldsättning under 2025 för att upprätthålla sina utdelningar.
International Paper, en global ledare inom förpackningar och pappersprodukter, har stått inför utmaningar på marknaden för containerboard, vilket är ett betydande segment av dess verksamhet. Nedgraderingen från Wells Fargo återspeglar oro över företagets förmåga att nå sina finansiella mål mitt i dessa marknadsmotvind.
Investerare och intressenter i International Paper kommer att noggrant övervaka företagets prestationer under de kommande månaderna, särskilt mot bakgrund av de reviderade uppskattningarna och analytikerns observationer gällande marknadsförhållanden och företagsvärdering.
I andra nyheter meddelade International Paper sina resultat för första kvartalet 2025, vilket visade en blandad prestation. Företaget rapporterade en vinst per aktie (EPS) på 0,23 USD, vilket var lägre än de förväntade 0,45 USD. Dessutom nådde intäkterna på 5,9 miljarder USD inte upp till de förväntade 6,48 miljarder USD. Trots dessa brister har International Paper implementerat betydande kostnadsreduktions- och transformationsinitiativ, inklusive förvärvet av DS Smith. Analytiker har noterat pågående utmaningar i marknadsefterfrågan, särskilt i Nordamerika och Europa. Företaget har prognostiserat en löpande EBITDA på cirka 4 miljarder USD årligen i sin kärnverksamhet inom förpackningar till andra halvåret. International Papers strategiska fokus inkluderar att sikta på 1,1 miljarder USD i kommersiella förbättringsfördelar till 2027. Företaget förblir engagerat i sin transformationsstrategi, med betoning på kundnöjdhet och kostnadseffektivitet.
Denna artikel är översatt med hjälp av artificiell intelligens. För ytterligare information hänvisar vi till våra Användarvillkor.