Investing.com — På torsdagen justerade RBC Capital Markets sin prognos för UnitedHealth Group (NYSE:UNH) genom att avsevärt sänka aktiens kursmål. Analytikern Ben Hendrix på RBC Capital meddelade det nya kursmålet på 355 USD, en minskning från tidigare 525 USD, samtidigt som man behöll en Outperform-rekommendation för vårdföretagets aktier. Aktien, som har sjunkit över 47 % under de senaste sex månaderna och för närvarande handlas till ett P/E-tal på 11,3x, verkar undervärderad enligt InvestingPro:s beräkningar av rimligt värde.
Justeringen kommer som svar på en serie negativa händelser som har påverkat UnitedHealth Group denna vecka. Hendrix förklarade att det nya kursmålet baseras på reviderade uppskattningar av vinst per aktie (EPS) och en sammandragning av värderingsmultipeln. Omkalibreringen återspeglar både en ökning av kostnadstrender och förnyad oro till följd av ökad aktivitet från justitiedepartementet (DOJ). Trots dessa utmaningar visar InvestingPro-data att företaget upprätthåller starka fundamenta med ett övergripande ekonomiskt hälsotal som bedöms som "BRA" och robusta kassaflöden som är tillräckliga för att täcka räntebetalningar.
RBC Capitals reviderade värdering är satt till 13 gånger företagets vinstprognos för UnitedHealth Group för 2026. Denna justering tar hänsyn till den nuvarande volatiliteten i rubrikerna som förväntas fortsätta på kort sikt. Trots dessa utmaningar bekräftar RBC Capital sin Outperform-rekommendation, vilket signalerar förtroende för aktiens långsiktiga utsikter. Företaget har visat konsekventa avkastningar till aktieägarna, med utdelningar under 33 år i följd med en nuvarande direktavkastning på 2,73 %.
Hendrix kommentar betonade att medan marknaden har reagerat på de negativa nyheterna, kanske de nuvarande prisnivåerna inte fullt ut tar hänsyn till företagets grundläggande styrkor. Analytikern anser att aktierna för närvarande är översålda baserat på dessa fundamenta.
Framöver förutser RBC Capital en återhämtning i UnitedHealths resultat. Företaget förutspår en väg till cirka 3 % marginal i Medicare Advantage (MA)-segmentet för nästa år. Denna förväntan stöder RBC Capitals beslut att behålla sin positiva långsiktiga tes om UnitedHealth Group, trots motvinden på kort sikt och marknadsturbulensen.
I andra nyheter nyligen utreds UnitedHealth Group av justitiedepartementet för potentiellt kriminellt Medicare-bedrägeri, med fokus på företagets faktureringsrutiner för Medicare Advantage. Utredningen har pågått sedan åtminstone förra sommaren, med begränsad information om de specifika anklagelserna. Trots denna granskning har Wolfe Research behållit en Outperform-rekommendation och ett kursmål på 501 USD för UnitedHealth, med hänvisning till företagets riskpoäng och branschpositionering. Omvänt har JPMorgan sänkt sitt kursmål för UnitedHealth till 405 USD, vilket återspeglar de senaste ledarskapsförändringarna och suspenderingen av dess prognos för 2025. JPMorgan prognostiserar en 10 % justerad vinst per aktie (EPS) tillväxt år för år för 2026, även om detta förblir under UnitedHealths långsiktiga tillväxtmål.
Cantor Fitzgerald har upprepat en Overweight-rekommendation med ett kursmål på 440 USD, och framhäver UnitedHealths diversifierade portfölj och potential på den expanderande statliga försäkringsmarknaden. KeyBanc justerade också sitt kursmål till 450 USD, och behöll en Overweight-rekommendation trots utmaningar som ökade läkar- och öppenvårdskostnader. Analytiker från dessa företag har uttryckt både optimism och försiktighet, och noterat potentiella risker och möjligheter i UnitedHealths affärsstrategi och marknadsmiljö. Den pågående utvecklingen kring UnitedHealths Medicare-praxis och finansiella prognoser förblir avgörande för investerare att övervaka.
Denna artikel är översatt med hjälp av artificiell intelligens. För ytterligare information hänvisar vi till våra Användarvillkor.